发布日期：2022/4/29 9:29:25 浏览：1385
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（
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进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。
中诚信国际信用评级有限责任公司
2020
年
0
6
月
30
日
ChinaChengxinInternationalCreditRatingCo.,Ltd.
L:\公司LOGO（视觉物料）\中诚信国际黑色LOGO.png 中诚信国际黑色LOGO
附一：
牡丹江市国有资产投资控股有限公司
股权结构图及组织结构图（截至
2019
年末）
牡丹江市国有资产监督管理办公室
牡丹江市国有资产投资控股有限公司
100.00
公司名称
持股比例（）
牡丹江市城市投资集团有限公司
7
8.35
牡丹江新闻传媒集团有限公司
1
00.00
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
1
00.00
牡丹江镜泊湖旅游集团有限公司
1
00.00
牡丹江龙盛投资有限公司
8
4.75
牡丹江市投资集团有限公司
1
00.00
牡丹江市新龙丹机动车驾驶人培训学校有限公司
1
00.00
资料来源：公司提供
ChinaChengxinInternationalCreditRatingCo.,Ltd.
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附二：
牡丹江市国有资产投资控股有限公司
财务数据及主要指标（合并口径）
财务数据
单位：万元
)
2017
2018
2019
2020.3
货币资金
514,802.09
344,973.61
125,148.06
162,855.61
应收账款
152,223.37
179,609.31
211,345.97
213,218.15
其他应收款
778,869.26
785,052.33
766,932.62
695,310.95
存货
889,451.46
997,280.69
1,150,729.11
1,153,433.40
长期投资
41,117.02
43,400.20
61,975.09
63,744.59
在建工程
254,984.37
238,725.25
271,938.47
274,345.52
无形资产
899,434.34
886,861.15
869,313.09
870,401.78
总资产
5,228,095.38
5,341,652.36
5,271,635.14
5,267,578.96
其他应付款
246,754.22
305,540.86
450,692.19
404,722.70
短期债务
417,470.95
441,724.21
332,626.35
320,031.05
长期债务
1,783,380.49
1,753,088.93
1,589,405.68
1,623,374.09
总债务
2,200,851.44
2,194,813.13
1,922,032.03
1,943,405.14
总负债
2,633,564.37
2,727,450.51
2,671,831.53
2,669,374.28
费用化利息支出
20,455.86
14,545.59
13,762.97
27,267.28
资本化利息支出
103,308.99
131,403.90
71,383.65
2,997.43
实收资本
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
少数股东权益
179,804.29
178,386.76
185,493.73
181,750.53
所有者权益合计
2,594,531.01
2,614,201.86
2,599,803.61
2,598,204.68
营业总收入
255,199.38
279,544.63
309,180.76
51,870.32
经营性业务利润
26,543.46
59,092.39
39,750.86
4,382.86
投资收益
4,996.74
0.95
7,400.93
7.03
净利润
15,169.82
40,379.21
40,492.50
3,369.07
EBIT
42,080.38
58,353.01
60,447.78
33,610.32
EBITDA
68,521.55
97,991.92
103,610.45
-
销售商品、提供劳务收到的现金
258,594.91
259,167.88
307,366.57
42,186.27
收到其他与经营活动有关的现金
888,216.25
539,681.84
680,262.05
91,729.72
购买商品、接受劳务支付的现金
299,895.79
339,635.85
311,289.32
31,925.60
支付其他与经营活动有关的现金
754,485.70
466,655.96
562,620.47
77,426.84
吸收投资收到的现金
5,650.00
0.00
14.00
0.00
资本支出
24,684.45
20,774.31
41,325.90
5,917.34
经营活动产生现金净流量
31,286.38
61,521.72
58,018.78
13,871.05
投资活动产生现金净流量
22,070.31
8,652.71
46,249.41
2,115.79
筹资活动产生现金净流量
193,686.64
94,114.29
224,509.22
26,207.86
财务指标
2017
2018
2019
2020.3
营业毛利率（
）
24.41
21.66
22.08
23.93
期间费用率（
）
19.58
22.04
20.51
22.06
应收类款项
/
总资产（
）
17.81
19.83
20.43
19.10
收现比（
X
）
1.01
0.93
0.99
0.81
总资产收益率（
）
0.84
1.10
1.14
-
资产负债率（
）
50.37
51.06
50.68
50.68
总资本化比率（
）
45.90
45.64
42.51
42.79
短期债务
/
总债务（
X
）
0.19
0.20
0.17
0.16
FFO/
总债务（
X
）
0.29
0.03
0.05
-
FFO
利息倍数（
X
）
5.19
0.42
1.02
0.46
经营活动净现金流利息覆盖倍数（
X
）
0.25
0.42
0.68
0.46
总债务
/EBITDA
（
X
）
32.12
22.40
18.55
-
EBITDA/
短期债务（
X
）
0.16
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